离岸基金设立的形式,要如何设立离岸基金
发布日期:2023-03-08
来源:博大资讯
离岸基金的主要形式
1、私募股权基金即Private Equity,简称PE,是指投资于非上市股权,或者上市公司非公开交易股权的一种投资方式。私募股权投资的资金来源,既可以向社会不特定公众募集,也可以采取非公开发行方式,向有风险辨别和承受能力的机构或个人募集资金。由于私募股权投资的风险较大,信息披露不充分,故往往采取非公开募集的形式。
设立PE的多为投资人数较少的群体,个人或家庭,其投资人数为15人上限,所针对的投资项目或所持有的资产都相对固定与稳定。
Hedge Fund,人们把金融期货和金融期权称为金融衍生工具(financial derivatives),它们通常被利用在金融市场中作为套期保值、规避风险的手段。随着时间的推移,在金融市场上,部分基金组织利用金融衍生工具采取多种以盈利为目的投资策略,这些基金组织便被称为对冲基金。
离岸基金设立流程
1、投资项目的选择与调查;2、基金经理Manager,基金管理人Administrator的选定;
3、请当地持牌照的顾问撰写法律文件并做登记设立基金;
4、开设Cash Account与Investment Account;
5、投资人入资进Cash Account;
6、基金管理人进行尽职调查KYC;
7、基金经理发出指令允许基金管理人将资本转入Invest Account;
8、Broker运作;
9、基金管理,包含行政,会计,财务,净值计算NAV alculation 等,一般为月报或季报。
设立海外基金需要清晰的时间计划。从零开始到投资人入金可能需要长达2-3个月时间,您作为核心管理人更加需要参与其中,包括审核文件、参与开户、学习以及了解付款流程、合规要求、管理投资人预期以及协助他们认购等等。
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